带头大哥回来了

今天两市成交9000亿,上证指数低开高走,仅仅收跌0.21%,但是个股表现惨淡,中位数下跌1.96%。黄线和蓝线再度出现1.5%以上的日偏差,造成这一现象的原因是上证指数里包含了大量中字头的国企,这些国企过去十几年的整体表现拉垮,但是最近三四年非常强劲。

上证指数

我也思考过为什么这些国企票突然就翻身了,可能也和社会发展的大背景有一定关系。过去20年经济发展快,民营企业胆子一个比一个大,杠杆上的也是一个比一个凶,但疫情冲击以及解禁后的这两年,经济一下子踩了刹车,那些带着杠杆的惯性太大,有的直接翻到沟里去,有的被迫停车检修,这时反倒是那些不争最先,只求无过的国企央企继续稳稳当当的在路上跑。

最典型的就是房地产行业,今年前4个月房企拿地排行榜,top50里民营企业的比例不到20%,主要都是国企和各地城投在支撑大局。

社会资源向公有资本集中是一个趋势,反映到a股上就是以前那些涨不动的大象纷纷有所表现。再加上年初的那一波行情重创了小盘股,救市资金和外资买入都向大票倾斜,以及各类政策出台鼓励国企分红、维护市值,都成了往一个方向使劲的催化剂。

上证指数今年累计上涨5.8%,我估计起码有3/4的股民跑不赢,这个判断是有依据的,在目前两市交易的5339只股票里,上证+5.8%排名918位,跑赢了83%个股。

从目前的情况看,大票领跑的风格可能还会延续,所以买蓝筹指数基金对于不会挑选个股的散户来说是一个可以接受的选项。比如跟踪上证指数的510760,或者跟踪沪深300的510330。指数是交易所编制的,所以指数投资就是让交易所帮你炒股,规避了基金经理的道德风险。

……

1、今天是北向资金新规的第一天,盘中不显示,只能收盘显示,今天外资净卖出45.9亿,我只知道这个结果,至于交易的那4小时波动如何就看不了了,略微有些不习惯,因为以前都喜欢看着外资的走势比对行情。话说南向资金没有变化,依然是盘中实时更新,这是不是有点不公平?

感觉这潜台词是外资买a股的数据对我们有情绪上的影响,而我们买港股的数据老外不在乎?

2、今天涨最好的板块是燃气、电力,原因是这几天一直有传闻称民用电近期也会涨价,虽然还没官宣,但信的人越来越多。公共服务的燃气和自来水都涨了,电价涨一涨当然也没什么好奇怪的。另外这件事也符合我前面说的,社会资源向公有制经济集中的趋势。

3、财政部计划于5月17日发行400亿人民币30年期特别国债,每半年支付一次利息,2054年偿还本金。除了30年期的,甚至还有几期达到了50年期。这次特别国债之所以备受关注有几个原因:

  • 期限特别长,30-50年。
  • 用途特殊,重大战略实施和重点安全领域建设。
  • 不计入赤字,专款专用,本息也来自专项收入。
  • 丰富金融产品,周期长的国债价格波动会更明显。

我挺好奇这个国债的利率是多少,结果公告里说利率要竞价招标,那估计还是随行就市为主。另一个需要关注的是这400亿募集之后的投向,也是很重要的风向标。

4、推特上曾经率领散户抱团干翻游戏驿站(GME)一堆机构的带头大哥,Roaring Kitty(咆哮猫)今天突然复活了,发了一张图片,好像是一个玩游戏的人突然从后仰的放松坐姿变成更为专注的前倾坐姿,貌似寓意着他也要从休眠状态回归?他的上一条推特是2021年jun 19,已经整整35个月没说话了。受此影响GME的股价盘前上涨50%,这个号召力也是没谁了。

Roaring Kitty(咆哮猫)今天突然复活了,发了一张图片

可能一些新读者不知道背景,我简单介绍下,游戏驿站是一家业绩平平无奇的美股公司,但在2021年中的时候突然成了散户抱团,反抗机构做空的精神阵地。在几个带头大哥的号召下,一波又一波的散户往里冲,股价在一个月内暴涨25倍,摧毁了几乎所有做空的机构。之后几个带头大哥陆续淡出,股价进入长期的阴跌,截止昨天晚上距离最高价已经跌了85%。

这个股我有不美好的回忆,我当时也想参与投机一把,结果我脑子瞬间短路,多输入了两个零,启动券商的杠杆买了100倍的仓位。当时股价剧烈波动,每分钟都是5-10%的震幅,真给我魂都吓飞了。手忙脚乱平仓后一算账,我1分钟多的时间亏了5万多美元,近40万人民币,当时懊恼的想扇自己一个耳刮子图片

其实我当时晚10分钟回来平仓,大概能赚50万美元,但这个压力真的大,顶不住呀。100倍的仓位盈亏波动太吓人了。

今晚就这些吧😽

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